logo fiyat farkı faturası nasıl kesilir
faturaedilen 1 ad. Zeta P2-HW makinenin tutarı tarafımıza fiyat farkı faturası olarak kesilir. Böylece Zeta P2-HW makine size bedelsiz gelmiş olur. 3) Tek seferde 1 ad. Invis Mx2 Starter ile 200 ad. Invis Mx2-14 veya Invis Mx2-30 veya 200 ad. karışık ürün alındığında, 1 ad. Invis Mx2 Starter kodlu ürüne %20 iskonto uygulanır.
Mesajlar 2. * Hizmet kalemleri tipki stok faturasi gibi satir satir girilecek. (mi?) * Evet, stok faturası gibi istendiği kadar satır hizmet kalemi girilmesi iyi olur. Ama faturaları hizmet veya stok faturası diye ayırmamak lazım, stokların altında Montaj Bedeli, Nakliye Bedeli gibi hizmetler veya masraflar yazılabilir.
WHEN 33 THEN '' Toptan Satış İade Faturası' ' WHEN 34 THEN '' Alınan Hizmet Faturası' ' WHEN 37 THEN '' Perakende Satış Faturası' ' WHEN 38 THEN '' Toptan Satış Faturası' ' WHEN 39 THEN '' Verilen Hizmet Faturası' ' WHEN 43 THEN '' Satınalma Fiyat Farkı Faturası' ' WHEN 44 THEN '' Satış Fiyat Farkı Faturası' ' WHEN 56 THEN
9- Yurt dışına gönderilen mala ilişkin yansıtma ve fiyat farkı faturaları da ihracat e-faturası olarak mı kesilmelidir? Bu faturalar da GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat efaturası olarak kesilmelidir.
Faturaların son ödeme tarihi geçer geçmez akıllara gelen ilk soru 'ne zaman kesilir' oluyor. Peki elektrik faturası kaç gün ödenemez ise kesinti yapılır? İşte 2022 elektrik kesme-açma
Site De Rencontre Sans Inscription Et Sans Abonnement. Herkese merhaba. İdeanet Bilişim Destek Ekibi olarak bu yazımızda Logo Tiger 3 serisinde, “Logo’da satış faturasına gider dağıtımı nasıl yapılır?” sorusunun cevabını vereceğiz. Logo’da satış faturasına gider dağıtımı yapmak için ön şart elbette dağıtılacak giderin ve dağıtımı yapılacak satış faturasının tanımlı olmasıdır. Adımları kısaca özetleyelim. Gider olarak seçilecek alınan hizmet kartının dağıtıma uygun olarak tanımlanması gerekir. İlgili alınan hizmet kartında ise “Maliyeti Etkiler” kutucuğunun işaretli olması ve Maliyet Dağıtım Tipi’nin seçilmiş olması gerekir. Logo’da Dağıtılacak Gider Olarak Tanımlanacak Hizmet Kartının Tanımlanması Öncelikle gider yansıtılacak alış faturasının Logo’da alış faturası olarak sisteme girilmesi gerekir. Dağıtıma uygun hizmet kartı içeren alınan hizmet faturası Logo Tiger 3’te kayıtlı olmalıdır. Bunun için satınalma faturasında satırda daha önce tanımladığımız hizmet kartını seçmeliyiz. Logo’da Dağıtılacak Gider Olarak Tanımlanacak Alış Faturasının Tanımlanması Gider dağıtımı yapılacak bir satış faturasının Logo’da kayıtlı olması gerekir. Gideri bir satış faturasına aktaracağımız için ilgili satış faturasının da Logo Tiger de kayıtlı olması gerekmektedir. Dağıtım sadece malzeme satışlarına yapılabilir. Satış Dağıtım Provizyon Fişi oluşturulmalıdır. Malzeme Yönetimi modülü altında, hareketler bölümünde bulunan Satış Provizyon Dağıtım Fişleri’ni kullanıyoruz. Açılan ekranda sağ tık “Ekle” ya da sol alttaki “Yeni” butonuyla yeni bir fiş oluşturuyoruz. Dağıtım Yapabilmek İçin Logo Tiger 3 Satış Provizyon Dağıtım Fişi Eklenmesi Dağıtım Yapabilmek İçin Logo Tiger 3 Satış Provizyon Dağıtım Fişi Eklenmesi Dağıtılacak hizmet kartı seçilmelidir. Satış Dağıtım Provizyon Fişi açıldığında sağ tık ile aşağıdaki ekran oluşur. “Filtrele Dağıtılacak Hizmetler” hangi hizmet kartını gider olarak dağıtacağımızı seçeceğimiz bölümdür. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtılacak Hizmet Kartlarının Seçilmesi Bu bölümde öncelikle fiş türü alanında Alınan Hizmet Faturaları’nı seçmeliyiz. Tarih, fiş no, hizmet kodu, cari hesap gibi birçok filtreleme imkanı bulunmaktadır. Dağıtım amacımıza uygun filtreleme yapmalıyız. Gider Dağıtımı Yapılacak Dağıtım Yapılacak Alınan Hizmet Faturasının Seçilmesi Uygun filtrelemeyi yaptığımızda aşağıdaki gibi dağıtım yapılacak satırlar belirir. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılacak Alınan Hizmet Faturası Dağıtım yapılacak satış faturasının seçilmesi gerekir. Aynı ekranda tekrar sağ tık “Filtrele Malzemeler” seçiyoruz. Dağıtımın sadece malzeme satışlarına yapılabileceğini unutmayalım. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılacak İlgili Malzeme Kartlarının Seçilmesi Gelen filtreleme ekranında satışa ilişkin malzeme, cari, fiş no, tarih gibi dağıtım amacımıza uygun filtreleme yapılır. Giderler sadece bir satışa aktarılabileceği gibi seçime bağlı birçok satışa dağıtılabilir. Örneğin; sadece bir müşterinin ya da malzemenin satışlarına ya da bir aydaki satışların tamamına aktarılabilir. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılacak İlgili Malzeme Kartlarının Seçilmesi Gider dağıtımın yapılması işleminin tamamlamak için bir adım kalıyor. İşlemler tamamlandığında aşağıdaki gibi, üst tarafta dağıtım yapılacak giderler, alt tarafta dağıtım yapılacak malzeme satışları listelenir. Bu sayfada tekrar sap tık ile “Dağıtılacak Toplam Güncelle” dediğimizde dağıtım işleminin yapıldığını görebiliriz. Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılması Satış Provizyon Dağıtım Fişi’nde Dağıtım Yapılması Sonrasında ilgili fişi kaydediyoruz. “Logo’da satış faturasına gider dağıtımı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı bu şekildedir. Her türlü soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Faturalanmış malzeme ya da hizmetlerden bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Satış ve Dağıtım bölümünden işlenir. Satış fiyat farkı faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer alım fatura türleri ile fiyat farkı faturalarında, fatura satırları alım faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen alım faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat farkı faturasına aktarılabilir. Fiyat farkı ile ilişkilendirilen faturaların satırlarına fiyat farkı tutarı dağıtılır. Maliyet analizi ve envanter raporlarında dağıtılan bu fiyat farkları da listelenir ve kar zarar hesaplamalarında dikkate fiyat farkı faturaları iki şekilde kaydedilirSatış faturaları listesinde fatura türü olarak alınan fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin ya da hizmetlerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme/hizmet seçildikten sonra bağlı fatura no. kolonunda fiyat farkı faturaları, satış faturaları listesinde FF Uygula seçeneği ile kaydedilir. Bu durumda verilen fiyat farkı faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Bağlı fatura kolonuna da fiyat farkı uygulanacak faturaya ait bilgiler yer alır. Satış fiyat farkı faturalarının satırlarına, sipariş ve irsaliye Satırlarının Satış Hareketiyle İlişkilendirilmesiFiyat farklarına ilişkin işlemler için satış fiyat farkı fatura satırlarında malzeme/hizmet seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında ilgili malzemeye veya hizmete ait hareketler listesinde satış fiyat farkı faturaları için sadece alım hareketleri yer fiyat farkı faturasında her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet satış hareketi ile ilişkilendirilebilir. Aynı malzemenin ya da hizmetin birden fazla alım hareketine fiyat farkı uygulanacaksa, fiyat farkı faturasında her hareket için aynı malzeme/hizmet koduna sahip farklı satırlar girilir ve ilişkilendirilir. Malzeme/hizmet hareketleri listesinde faturalar, tarih, fatura numarası, fatura türü, satır net tutarı, fiyat farkı tutarı, İşyeri, bölüm ve ambar bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde yer alan Bul seçeneği ile istenen faturaya ulaşılırken, İncele seçeneği ile de fatura ekrana getirilip Tutarları Faturanın orta bölümünde yer alan malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzeme veya hizmet tutarlarının nasıl etkileneceğinin belirlendiği alandır. Artırılacak ya da azaltılacak seçimi yapılır ve tüm tutar bilgileri burada yapılan seçime göre dikkate alınır. Bu alanda azaltılacak seçiminin yapılması durumunda girilen tüm tutar bilgileri program tarafından - eksi olarak Maliyetleri Stok maliyetleri alanında, malzeme maliyetlerinin ne şekilde etkileneceği belirlenir. Bu alan Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir. Etkilenmeyecek seçiminde, malzeme tutarları alanında yapılan seçime göre, malzeme tutarlarındaki değişiklik stok maliyetlerini seçiminde ise, stok maliyetleri tutarlar alanında yapılan seçime göre etkilenir. Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına Aktarılması Satış fiyat farkı faturalarının alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme/hizmet kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı ayrı yapılır. Fiyat farkının belirli bir satış faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır. Faturaların satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Verilen fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait satış faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır. Eğer aktarılacak satış faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme/hizmet satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına Farkı Tutarının Dağıtımı Satış fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme veya hizmet satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde İşlemler sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme/hizmet kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardırMalzeme Sınıfı/Hizmet Kodu Satış fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme ve/veya hizmet kodudur. Malzeme/hizmet kodları bu alana her bir satır için doğrudan Katsayısı Satırlarda yer alan malzemelere ve hizmetlere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak Farkı Tutarı Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır. Fatura satırlarında yer alan satır sayısı ile Tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir. Satırlara dağıtılacak tutarlar ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde hesaplanır. Dağıtılacak Tutar = Toplam tutar/katsayılar toplamı * o satırın katsayısı Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi KDV Hesaplamaları KDV hesaplamaları satırlarda yer alan malzemelerin ve/veya hizmetlerin KDV oranları üzerinden yapılır. Alım fatura satırlarının fiyat farkı faturalarına aktarılmasından sonra ilişkilendirilen alım hareketindeki KDV oranı satıra aktarılır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Satış Fiyat Farkı Faturalarında Fiş Geneline Uygulanan İndirim ve MasraflarSatış fiyat farkı faturalarında fiş geneline uygulanacak indirim ve masraflar, fatura üzerinde çizgi ile ayrılan bölümde satır türü seçilerek farkı faturası geneline ait olan bu indirim ya da masrafların ne şekilde izleneceği ise sağ fare tuşu menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Bu pencerede malzeme maliyetine seçimi yapılırsa fiş geneline ait indirim ve/veya masraflar fatura satırlarına eşit ağırlıklı olarak dağıtılır ve bu satırların bağlı olduğu faturalara bu değerler parametreleri penceresinde indirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabında izleneceği belirtilmişse fiş geneline ait indirim ve masraflar fiyat farkı fatura satırlarını etkilemez ve bağlı olduğu fatura satırlarına yansıtılırken dikkate alınmaz. Bu indirim ve masraflar belirtilen muhasebe hesapları altında izlenir. Fiyat farkı faturası üzerinde stok tutarları parametresi Artırılacak seçilirse girilen indirimler borç masraflar ise alacak olarak muhasebeleşir. Stok tutarları parametresi Azaltılacak seçilirse girilen indirimler alacak masraflar ise borç olarak muhasebeleşir. Fiyat Farkı Uygulanan Sabit KıymetlerSabit kıymet kaydı için kesilen fiyat farkı faturası sabit kıymet kaydındaki Maliyet alanını etkilemez. Bu tutar sabit kıymet kaydındaki Fiyat Farkı alanına yansır. Sabit Kıymet Kayıtları listesinde Giriş Maliyeti kolonundaki tutar "maliyet + fiyat farkı" olarak listelenir.
Logoda e-Fatura olarak gönderimi yapılabilen fatura türleri nelerdir? Bu faturalar nasıl gönderilir? 1. Logo'da e-Fatura tipleri e-fatura türleri Oluşturulan e-Fatura ve e-Arşiv Faturaları için Gelir İdaresi standardı sebebi ile Fatura Tipi belirlenmesi gerekebilir. Fatura Tipi her tür fatura için seçilebilmektedir. Toptan Satış Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Satınalma İade Faturası vs. Bu tipler e-Fatura ve e-Arşiv faturaları içinde geçerlidir. Gelir İdaresinin Belirlediği Fatura Tipleri İstisna Eğer oluşturulan faturada İstisna Mevzuatı sebebi ile 0 KDV’li bir ürün var ise; fatura üzerinde F9 menüsü sağ tık e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi “İstisna” seçilmelidir. Şekil 1 Satış Faturası e-Fatura Bilgileri EkranıFatura kalem bilgilerinde 0 KDV ile girilen ürün veya hizmetin “KDV Muafiyet Kodu” doldurulmalıdır. KDV Muafiyet Kodu kolonundaki üç noktaya basılarak açılan ekrandan muafiyet kodu seçilir. Bu ekrandan seçilen muafiyet koduna göre KDV Muafiyet Sebebi otomatik doldurulacaktır. Şekil 2 KDV Muafiyet Kodları EkranıFatura ekranındaki girişler tamamlandıktan sonra “Detaylar” sekmesindeki KDV Muafiyet Kodu alanında da satırda seçilmiş olan KDV Muafiyet Kodunun aynısı ile doldurulması gerekmektedir. Eğer birden fazla satırda KDV’den muaf ürün varsa ve bu iki satırın muafiyet kodları birbirinden farklı ise Detaylar kısmında “350 Diğerleri” kodu seçilebilir. Şekil 3 Detaylar KDV Muafiyet Kodları EkranıOluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 4 Fatura Görüntüsü Özel Matrah Eğer oluşturulan faturada Özel Matrah Mevzuatına tabi bir ürün veya hizmet varsa; fatura üzerinde F9 menüsü sağ tık e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi “Özel Matrah” seçilmelidir. Fatura kalem bilgilerinde 0 KDV ile girilen ürün veya hizmeti varsa; “KDV Muafiyet Kodu” doldurulmalıdır. KDV Muafiyet Kodu kolonundaki üç noktaya basılarak açılan ekrandan muafiyet kodu seçilir. Bu ekranda seçilen muafiyet koduna göre KDV Muafiyet Sebebi otomatik doldurulacaktır. Şekil 5 KDV Muafiyet Kodları Ekranı Fatura ekranındaki girişler tamamlandıktan sonra “Detaylar” sekmesindeki KDV Muafiyet Kodu alanında da satırda seçilmiş olan KDV Muafiyet Kodunun aynısının seçilmesi gerekmektedir. Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 6 Fatura Görüntüsü Tevkifat Eğer oluşturulan faturada tevkifatlı ürün var ise; fatura üzerinde F9 menüsü sağ tık e-Fatura Bilgileri veya e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi “Tevkifat” seçilmelidir. Fatura kalem bilgilerine girilen tevkifatlı ürünün “Tevkifat Kodu” alanı doldurumalıdır. Bu işlem fatura giriş sırasında yapılabilirken, Malzeme Kartı içerisinde tanımlanmış Tevkifat Kodu var ise alan bu değer ile doldurulacaktır. Seçilen Tevkifat Kodu Oranı ile Malzeme Kartında tanımlanmış olan Satış Tevkifat Oranının aynı olması gerekmektedir. Şekil 7 Malzeme Kartı EkranıOluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 8 Fatura Görüntüsü Satış Eğer fatura kalemlerinde Özel Matrah, İstisna veya Tevkifatlı ürün yok ise bu durumda fatura tipi Satış olarak gitmelidir. Fatura tipinin Satış olarak gitmesi için e-Fatura – e-Arşiv Bilgileri Fatura Tipi alanından seçim yapılmasına gerek yoktur. Seçim yapılmadığında fatura tipi öndeğer olarak “Satış“ oluşacaktır. Önemli Not Eğer faturada KDV’siz satır var ise; ürünün veya hizmetin KDV’siz olmasının sebebi İstisna ve Özel Matrah Mevzuatı sebebi ile değilse; bu durumda faturada KDV’si 0 olan satırda ve Detaylar sekmesinde “KDV Muafiyet Sebebi” alanı elle doldurulmalıdır.KDV Muafiyet Kodu seçilmemelidir. Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Şekil 9 Fatura Görüntüsü İhraç Kayıtlı İhraç Kayıtlı Tipinde e-Fatura ve e-Arşiv Faturası oluşturabilmek için İhracat Modülü altından “İhraç Kayıtlı Satış Faturası” oluşturulması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiyi “ İhracat” bölümünde bulabilirsiniz. İade Satınalma İade Faturaları için e-Fatura ve e-Arşiv Tipi her zaman “İade” olarak oluşacaktır. Satınalma İade Faturası e-Fatura ve e-Arşiv Bilgileri ekranından Fatura Tipi seçimi yapılsa bile Fatura Tipi her zaman “İade” oluşacaktır. 2. Tiger ve Go Ürün Gruplarından Gönderilebilen e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Türleri Satış Faturaları Gönderimi Yapılabilen Satış Faturası Türleri - Toptan Satış Faturası - Verilen Hizmet Faturası Kur Farkı Faturası - Perakende Satış Faturası - Satış Fiyat Farkı Faturası - Fatura türünün Satış ve Dağıtım – Satış Faturaları ekranının alt kısmından seçilerek oluşturulması gerekmektedir. Şekil 10 Satış Faturası Ekranı Kur Farkı Faturası Kur farkı faturalarının e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilmesi için Verilen Hizmet Faturası üzerinden işlem yapılması gerekmektedir. Verilen Hizmet Faturası – Detaylar sekmesindeki “Kur Farkı” parametresi işaretlenerek kur farkı faturası oluşturulabilir. Şekil 11 Verilen Hizmet Faturası Detaylar Ekranı Satış Fiyat Farkı Faturası e-Fatura ve e-Arşiv Faturası gönderimi yapılabilmesi için fatura kesilen carinin borçlandırılıyor olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Satış Fiyat Farkı faturaları sadece Stok Tutarları “Artırılacak” ise e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilir. Şekil 12 Satış Fiyat Farkı Faturası Ekranı Satınalma Faturaları Gönderimi Yapılabilen Satınalma Faturası Türleri - Satınalma İade Faturası - Satınalma Fiyat Farkı Faturası - Fatura türünün Satınalma – Satınalma Faturaları ekranının alt kısmından seçilerek oluşturulması gerekmektedir. Satış Fiyat Farkı Faturası e-Fatura ve e-Arşiv Faturası gönderimi yapılabilmesi için fatura kesilen carinin borçlandırılıyor olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Satınalma Fiyat Farkı faturaları sadece Stok Tutarları “Azaltılacak” ise e-Fatura ve e-Arşiv Faturası olarak gönderilebilir. Şekil 13 Satınalma Fiyat Farkı Faturası Ekranı Kasa İşlemleri - Faturalar Gönderimi Yapılabilen Kasa İşlemleri - Fatura Türleri - Toptan Satış Faturası - Satınalma İade Faturası - Verilen Hizmet Faturası - Perakende Satış Faturası - Kasa altından e-Fatura ve e-Arşiv Faturası oluşturabilmek için Finans - Kasa İşlemleri – Faturalar menüsünden seçim yapılması gerekmektedir. Şekil 14 Kasa İşlemleri - Faturalar Ekranı İhracat e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Olarak Gönderimi Yapılabilen İhracat Faturaları İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat İhraç Kayıtlı Satış Faturası İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat Serbest Bölgeye İhracat faturası oluşturabilmek için İhracat Operasyon Fişleri ekranı altından seçim yapılarak fatura oluşturulması gerekmektedir. Şekil 15 İhracat Operasyon Fişleri Ekranı Oluşturulan Serbest Bölgeye İhracat faturası fatura tipi “İstisna” olarak oluşacaktır. Oluşan fatura görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 16 Fatura Görüntüsü İhraç Kayıtlı Satış Faturası İhracat – İhraç Kayıtlı Satış Faturası ekranından oluşturulan faturaların fatura tipi “İhraç Kayıtlı” olarak oluşacaktır. Oluşan faturanın görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 17 Fatura Görüntüsü e-Arşiv Faturası Olarak Gönderimi Yapılabilen İhracat Faturaları - İhracat Operasyon Fişleri – Serbest Bölgeye İhracat - İhracat Operasyon Fişleri – Yabancı Ülkeye İhracat - İhraç Kayıtlı Satış Faturası İhracat Operasyon Fişleri – Yabancı Ülkeye İhracat Yabancı Ülkeye İhracat faturası oluşturabilmek için İhracat Operasyon Fişleri ekranı altından seçim yapılması gerekmektedir. Şekil 18 İhracat Operasyon Fişleri Ekranı Oluşturulan Yabancı Ülkeye İhracat faturası fatura tipi “İstisna” olarak oluşacaktır. Oluşan fatura görüntüsü aşağıdaki gibidir. Şekil 19 Fatura Görüntüsü
4 hafta ago Read Time 2 minutes Fiyat farkı farkın ortaya çıktığı dönem itibariyle alıcı veya satıcı tarafından fatura edilir ve KDV'ye tabi tutulur. Fiyat farkları, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesabına konu edilir. Şayet farkın ilgili bulunduğu işlem KDV'den müstesna ise, fark da KDV'den müstesna 7, 2021İçindekiler1 Fiyat farkı faturası elle nasıl kesilir?2 Fiyat farkı faturası maliyete eklenir mi?3 Fiyat farkı faturası fatura tipi nedir?4 Fiyat farkı geliri KDV beyannamesinde nerede gösterilir?5 Fiyat farkı hangi hesaba atılır?6 Fiyat farkına KDV eklenir mi?7 Fiyat farkı faturası iade midir?8 Fiyat farkı faturasına iade kesilir mi?Fiyat farkı faturası elle nasıl kesilir?Örneğin TL'lik bir gıda fatura kesilmiş ve daha sonra faturanın TL'nin eksik alındığı hesaplanmış olsun. Bu durumda TL'lik fiyat farkı faturasında, TL'lik faturaya atıf yapılmalıdır. Böylece asıl ürün veya hizmet anlaşılabilir ve Maliye çalışanları kolayca eşleştirme farkı faturası maliyete eklenir mi?Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün farkı faturası fatura tipi nedir?Fiyat Farkı Faturası, belli bir dönemde kaydedilmiş alış/satış faturalarının/irsaliyelerinin üzerindeki fiyatla, dönem sonunda oluşan fiyat arasındaki fark tutarının, ayrı bir fatura olarak farkı geliri KDV beyannamesinde nerede gösterilir?Bu çerçevede, müşterilerinize düzenlediğiniz satış faturalarına istinaden tarafınıza düzenlenen fiyat farkı faturalarında hesaplanan KDV nin, 1 KDV beyannamesinin "İndirimler" kulakçığının "İndirimler" tablosundaki 103 satıra kaydedilerek indirim konusu yapılması mümkün farkı hangi hesaba atılır?Fiyat farkları, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesabına konu farkına KDV eklenir mi?KDV Kanununun 24/c maddesine göre, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV matrahına farkı faturası iade midir?Nihai tüketici ile fiyat farkı sorunu yaşanmışsa fark müşterinin aleyhine ise işletme fiyat farkı faturası düzenler. Fark müşterinin lehine ise müşteri gider pusulası ile fark iadesinde bulunur, farka ait olan KDV indirimi farkı faturasına iade kesilir mi?İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönem içinde veya öncesinde fatura edilen kur farkları ve vade farklarının iade hesabına dahil edilmesi mümkün olup, işlemin gerçekleştiği dönemden sonra fatura edilenlerin ise iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir. admin
Faturada Ödeme Hareketleri Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. İki seçeneklidir Parçalı Ödeme Ortalama Ödeme Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir. Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanan işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir. Otomatik Fatura Basımı Satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yazseçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır. Fatura Satırları İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları üç seçeneklidir Ayrı Ayrı Basılacak Kod'a Göre Birleştirilecek Grup Kod'una Göre Birleştirilecek Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır. Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır. Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez. Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Şu seçenekleri içerir Birleştirilmesin Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin Birleştirmesin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir. Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna GöreBirleştirilirkenİndirim / Masraf Oranı Farklı Satırları Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim / masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir Birleşitrilsin Birleştirilmesin Birleştirsin seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim / masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır. Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim / masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır. Fatura Satırları Sıralanması Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Dört seçeneklidir Sıralanmayacak Koda Göre Sıralanacak Açıklamaya Göre Sıralanacak Raf Numarasına Göre Sıralanacak Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır. Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır. Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır. Raf Numarasına Göre Sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır. Fatura Basımı Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir Sadece Fatura Fatura + İrsaliye Sadece Fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. Fatura + İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır. Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koliyi oluşturan satırların fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. İki seçeneklidir Basılacak Basılmayacak Basılacak seçiminde, fişte hareket gören karma kolideki malzemelere ait satırlar basılır. Basılmayacak seçiminde ise, karma koliyi oluşturan malzeme satırları fiş basımında yer almaz. Sadece karma koli malzemeye ait işlem satırı basılır. Satış Elemanı Kontrolü Satış işlemlerinde, satış elemanı kontrolünün öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda alınan sipariş, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında satıcı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez. Satış Elemanı Plasiyer Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler Satış elemanı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağını belirlemek için kullanılır. Bu parametre satırı üç seçeneklidir Satış Siparişleri Satış İrsaliyeleri Satış Faturaları Kontrolün yapılacağı işlem "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarır. Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evetseçiminin yapılmış olması gerekir. Fatura Basımında Detay Satırları Malzemelere ait seri/lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır. Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir. Tevkifat Payı Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır. Tevkifat Paydası Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır. Malzeme Sınıfı Detay Satırları Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir Basılacak Basılmayacak Basılacak seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır. Tablolu Malzeme Detay Satırları Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir. İki seçeneklidir Liste Şeklinde Basılsın Tablo Şeklinde Basılsın Liste Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır. Tablo Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır. Bu parametre "Malzeme Sınıfı Detay Satırları" parametresinde ilgili fiş türü sipariş / irsaliye / fatura seçili ise çalışır. Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Olarak Doldur Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır. Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Üç seçeneklidir İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez. Seri/Lot ve Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı Seri/lot miktarları değiştiğinde Seri ve Lot Çıkışı penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik çıkış penceresi açılacak fiş türleri seçilir. Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve "Geri Ödeme Planı Uygula" seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir. "Hayır" seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır. Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir. Üç seçeneklidir İşlem durdurulacak Birim Fiyatlara Dağıtılacak Masraf Satırı Eklenecek İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez. Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için "hareket tutarı/fatura tutarı" "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır. Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline masraf satırı olarak eklenir. Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması sözkonusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir. İndirimde Yuvarlama Yapılacak ve Yapılmayacak seçenekleri içerir. "Yapılacak" seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır. İade İşlemlerinde Aktarım Detayları Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen iade işlemlerinde faturada yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre iki seçeneklidir Promosyon Malzemeler Aktarılacak Malzeme Net Tutarı Aktarılacak Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak "Seçilenler" alanına aktarılır. Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Şu seçenekleri içerir İşlem Yapılmayacak İşlem Durdurulacak Yeni Malzeme Satırı Eklenecek İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz. İşlem Durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez. Yeni malzeme Satırı Eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz. Otomatik Birim Fiyat Güncelleme Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir Yapılacak Yapılmayacak Kullanıcı Uyarılacak Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "Birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir. Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yaparlarsa Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır İşleme Devam Et İşleme İzin Verme Kampanya Temizle İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir. İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz. Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır. Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü Rezerve siparişlerin sevk işleminde sipariş tarihi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçilirse fiş ve faturalarda rezerve siparişler için sipariş tarihi kontrolü yapılır. Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesinseçeneklerini içerir. "Listelenmesin" seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır. Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir. Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fatura satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise güncellenir. Not Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır. Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz. Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim barkod girişlerinde miktar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayırseçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda miktar kontrolü yapılır. Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Evetve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir. Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde Sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem dövizi kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez. Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem dövizi kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir. Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıyacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır. Tevkifatlı KDV'ler Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. İki seçeneklidir Ayrı Hesaplarda İzlenecek Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir. Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir. Verilen Hizmet Faturası Toptan SatışFaturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa bu parametre kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için "Evet" seçiminin yapılması gerekir. Birim Fiyat Öndeğeri Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Şu seçenekleri içerir Tanımlı Satış Fiyatı Son Satış Fiyatı - Bu Müşteriye Son Satış Fiyatı - Tüm Müşterilere Son Satış Fiyatı Net - Bu Müşteriye Son Satış Fiyatı Net - Tüm Müşterilere Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir. Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura Durumu Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde faturalar öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir. e-Faturalar Basılsın e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur. Not Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir. Maliye Onaylı Yazıcı İçin Dosya Oluştur Satış faturalarının yazdırılması işleminde, faturanın yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması mümkündür. Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda faturalar dosyaya yazdırılır. Dosyanın yazdırılacağı dizin, "Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı" parametre satırında belirtilir. Maliye Onaylı Yazıcı parametreleri Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir. Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı Faturaların yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması durumunda, bu dosyanın yer aldığı dizini belirlemede kullanılır. Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı Deseni Maliye onaylı yazıcı dosya adı oluşturma öndeğeridir. Oluşacak dosyanın adı cari hesap vergi numarası + fatura numarası şeklinde düzenlenmiştir. Burada kaç karakter olarak yazılacağı seçilir 8+5 yazılırsa, 8 karakter cari hesap vergi numarası 5 karakter fatura numarası olacak şekilde dosya adı oluşturulur. Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Uzantısı Maliye onaylı yazıcı dosya uzantısı öndeğerini belirlemede kullanılır. Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği Emanet malzemelerin sevk işlemlerinde irsaliye tarihi değişikliği yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda emanet malzemeler sevkedilirken malzemelere ait irsaliyelerin tarihleri değiştirebilir. İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa Bir satış irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez. Faturalarda Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılsın Satış faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap tahsilat fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap tahsilat fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, tahsilat fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz. Kullanılacak Para Birimi - Fatura Genel Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İşlem Dövizi, EUROseçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. Kullanılacak Para Birimi - Fatura Satır Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para Birimi, İşlemDövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri Satış işlemlerinde rezervasyon toplamlarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir. İki seçeneklidir Öneri Sevkedilemez Öneri seçildiğinde, "Öneri" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır. Sevkedilemez seçildiğinde, "Sevkedilemez" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir. "Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir. TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı Reeskont hesaplamasında hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz. Birden fazla ödeme-tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz. Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Korunsun" ve Korunmasın seçeneklerini içerir. "Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dır. Öneri Fatura Basımı "Öneri" statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye / Sipariş Ticari İşlem Grubu Bir satış faturasında seçili ticari işlem grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir Güncellenmesin Güncellensin Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir. Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir. Verilen Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun Verilen hizmet faturası kaydedildikten sonra maliyet dağıtım fişinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda hizmet faturası kaydedilmek istenildiğinde Maliyet Dağıtım Fişi ekrana gelir. Faturadaki hizmet satırları Dağıtılacak Hizmetler bölümüne otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı dağıtmak istediği malzemeleri filtrelerden seçerek dağıtım işlemini gerçekleştirir. Oluşan maliyet dağıtım fişine ilgili fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesinde yer alan "Maliyet Dağıtım Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir ve fiş üzerinde değişiklik yapılabilir. Not Bu parametre kasadan ve bankadan kesilen verilen hizmet faturaları için de geçerlidir. Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi İşlem dövizi kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. İki seçeneklidir Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem dövizi bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem dövizi kuru güncellenmez. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz. "Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura - irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir. Not Parametrede "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz. Bu parametre e-arşiv faturaları için geçerli değildir. Parametrede yapılan seçim ne olursa olsun e-arşiv ve e-arşiv internet faturaları iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyeler de iptal edilir. e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin e-Faturanın XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçimi yapılır. XML Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları "e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneklidir Birleştirmesin Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir. e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsine-Arşiv ve/veya e-arşiv İnternet faturasının XML’i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında “Evet” seçimi yapılır. e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları “e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin” parametre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneklidir Birleştirmesin Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir. Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayırseçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır. Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri F9-"Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır. e-Arşiv Türü Faturaya seçilen cari hesabın e-arşiv kullanıcısı olması durumunda, satış faturalarına öndeğer gelmesi istenen e-arşiv fatura türüdür. e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv İnternet Faturası seçeneklerini içerir. Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, kullanıcının gün içerisinde kestiği faturalar sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaba kesilen faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. Hayır seçiminde ise kesilen faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır. Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir Günün Tarihi Haftanın İlk Günü Ayın İlk Günü Yılın İlk Günü 30 Gün Önce Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır. ÖKC Bilgi FişiFatura “Detaylar” sekmesindeki aynı adlı alanın öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. “Evet” seçimi yapıldığında faturadaki “ÖKC Bilgi Fişi” seçili duruma geçer ve ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda ya da alımlarda ödeme kaydedici cihaz bilgileri girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir. Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez. Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Toplamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Bu parametre, "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin = Evet" olduğunda çalışır. Öneri/ Sevkedilemez/ Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş - irsaliye - fatura bağlantısı olduğunda sipariş bağlantıları kalır. Sipariş/ İrsaliye/ Fatura/ Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir. Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir.
logo fiyat farkı faturası nasıl kesilir
